周报（现金流）
20 条
筛选
加载中…
| # | 周期 | 收（付）款日期 | 收款单位（人） | 付款单位（人） | 收款金额 | 付款金额 | 净现金流 | 摘要 | 部门 | 年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2026年第10周 | 2026-12-22 | 演示科技 | 供应商甲 | ¥15,734.56 | ¥-15,734.56 | 演示周报 | 技术部 | 2026 | ||
| 19 | 2026年第9周 | 2026-01-10 | 演示科技 | 供应商乙 | ¥20,896.44 | ¥-20,896.44 | 演示周报 | 销售部 | 2026 | ||
| 18 | 2026年第7周 | 2024-08-26 | 测试服务 | 供应商乙 | ¥15,351.81 | ¥-15,351.81 | 演示周报 | 销售部 | 2024 | ||
| 17 | 2026年第8周 | 2025-08-19 | 演示科技 | 客户甲 | ¥10,508.32 | ¥-10,508.32 | 演示周报 | 行政部 | 2025 | ||
| 16 | 2026年第6周 | 2026-07-04 | 示例贸易 | 供应商乙 | ¥29,731.31 | ¥-29,731.31 | 演示周报 | 技术部 | 2026 | ||
| 15 | 2026年第9周 | 2024-02-22 | 演示科技 | 客户丁 | ¥26,294.25 | ¥26,294.25 | 演示周报 | 财务部 | 2024 | ||
| 14 | 2026年第6周 | 2026-04-22 | 模拟制造 | 客户乙 | ¥34,704.11 | ¥34,704.11 | 演示周报 | 行政部 | 2026 | ||
| 13 | 2026年第9周 | 2024-04-08 | 模拟制造 | 客户甲 | ¥27,001.12 | ¥-27,001.12 | 演示周报 | 销售部 | 2024 | ||
| 12 | 2026年第9周 | 2025-11-11 | 测试服务 | 客户乙 | ¥13,381.57 | ¥-13,381.57 | 演示周报 | 技术部 | 2025 | ||
| 11 | 2026年第1周 | 2025-06-05 | 测试服务 | 供应商乙 | ¥9,888.62 | ¥9,888.62 | 演示周报 | 销售部 | 2025 | ||
| 10 | 2026年第5周 | 2025-01-11 | 演示科技 | 供应商甲 | ¥29,843.51 | ¥29,843.51 | 演示周报 | 销售部 | 2025 | ||
| 9 | 2026年第6周 | 2026-02-11 | 模拟制造 | 客户丙 | ¥47,927.70 | ¥47,927.70 | 演示周报 | 销售部 | 2026 | ||
| 8 | 2026年第6周 | 2025-10-24 | 测试服务 | 供应商丙 | ¥7,056.21 | ¥-7,056.21 | 演示周报 | 行政部 | 2025 | ||
| 7 | 2026年第10周 | 2024-06-20 | 模拟制造 | 供应商丙 | ¥3,578.21 | ¥-3,578.21 | 演示周报 | 销售部 | 2024 | ||
| 6 | 2026年第2周 | 2024-08-11 | 演示科技 | 供应商甲 | ¥33,625.95 | ¥33,625.95 | 演示周报 | 行政部 | 2024 | ||
| 5 | 2026年第7周 | 2026-02-26 | 示例贸易 | 供应商甲 | ¥2,086.20 | ¥2,086.20 | 演示周报 | 财务部 | 2026 | ||
| 4 | 2026年第9周 | 2026-12-16 | 演示科技 | 供应商乙 | ¥3,357.48 | ¥3,357.48 | 演示周报 | 财务部 | 2026 | ||
| 3 | 2026年第9周 | 2026-01-18 | 示例贸易 | 客户丁 | ¥3,531.21 | ¥-3,531.21 | 演示周报 | 技术部 | 2026 | ||
| 2 | 2026年第3周 | 2024-09-06 | 测试服务 | 供应商乙 | ¥18,578.97 | ¥-18,578.97 | 演示周报 | 销售部 | 2024 | ||
| 1 | 2026年第10周 | 2026-06-06 | 示例贸易 | 客户甲 | ¥27,370.78 | ¥-27,370.78 | 演示周报 | 技术部 | 2026 |
双击单元格可直接编辑 · 蓝色背景字段为自动计算 · 公式可自定义